証券コード:6502

キャッシュ・フロー状況

連結キャッシュ・フロー


(百万円)


キャッシュ・フロー

2021/3

2022/3

2023/3


営業活動により増加(減少)したキャッシュ(純額)

145,145

249,244

34,040

投資活動により減少したキャッシュ(純額)

-106,671

-124,521

-8,811

フリー・キャッシュ・フロー(注1)

38,474

124,723

25,229


財務活動により増加(減少)したキャッシュ(純額)

97,811

-216,832

-142,347


為替変動の現金及び現金同等物への影響額

12,198

9,551

910

現金及び現金同等物純増加(減少)額

148,483

-82,558

-116,208

現金及び現金同等物期首残高

376,973

525,456

442,898

売却目的保有に分類された現金及び現金同等物(控除)

-

21,679

-


現金及び現金同等物期末残高

525,456

421,219

326,690


注1)フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

本ホームページには、業績見通し及び事業計画等も記載しております。それらにつきましては、各資料の作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて作成しております。従って、実際の業績は、様々な要素により、これらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご承知おきください。